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● 年结全知道第1讲 ●

年结全流程概述

2021年接近尾声

年结工作也即将开展

【年结全知道】

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本期一起了解年结处理全流程

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NC Cloud年结全流程，一听全知道！#年结

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知识

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小结

1、年结的整个流程主要包含新年度会计期间的建立、业务系统结账、总账结账、会计科目调整、期初建账以及年初调整。

2、年度结账前需要进行会计期间的建立，如没有生效，需要清除缓存。

3、总账结账是否需要检查业务系统结账，系统提供参数进行关账检查的校验，可灵活应用：

GL034关账检查业务系统是否结账的核算账簿（存货核算、固定资产）；

AR22总账关账是否检查本系统结账状态(应收管理）；

AP22 总账关账是否检查本系统结账状态（应付管理）；

ER12 总账关账是否检查本系统结账状态（费用管理）；

HRWA015启用关账业务校验（薪酬管理）；

HRBM005启用关账业务校验（社保福利）；

4、总结结账时工作检查通过后完成结账。

5、如新年度会计科目需要调整，可通过直接调整/科目版本化的方式进行处理。

6、如会计科目不需要调整可直接进行期初余额的结转，通过年初重算将上年余额结转到本年期初，核对数据，试算平衡后进行期初建账。

7、期初建账后如需要调整期初/上年余额，可取消建账后进行处理，或者通过调整凭证进行年初调整，年初调整不需要取消建账、反结账操作。

● 年结全知道第2讲 ●

业务系统结账

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本期一起了解业务系统结账

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第2讲NC Cloud_NC年结全知道：业务系统结账

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知识

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小结

1、总账结账是否检查业务系统结账状态，受总账GL034及各业务模块参数控制，如NC65涉及的业务系统有固定资产、应收应付、费用管理、现金管理、供应链、人力资源，为保证业务系统数据和总账系统数据的一致性，建议总账结账前优先将业务系统结账。

2、固定资产结账会检查业务单据是否全部审批通过，是否计提折旧。

3、应收应付结账会检查业务单据是否全部生效、核销、生成会计凭证、计算汇兑损益。

4、费用管理结账会检查业务单据是否全部生效，待摊费用是否全部摊销。

5、现金管理结账会检查业务单据是否全部生效、结算、生成会计凭证、计算汇兑损益。

6、供应链结账注意事项：

1）检查保存态的采购发票是否需要当期审核传财务、是否需要做采购结算，检查已入库但未到票的入库单是否需要暂估应付及入库成本；

2）检查保存态的销售发票是否需要审核、做收入成本结转，检查已出库但未开票的销售业务是否需要暂估收入；

3）检查所有库存单据是否已签字，核对库存管理和存货核算的数据是否一致，检查库存组织/仓库关账状态；

4）完成成本核算，检查各类存货单据生成的实时凭证是否都已生成正式凭证，全部处理完毕后进行关账结账。

7、人力资源结账注意事项：需维护下一年的薪资/社保/考勤/绩效期间，需薪资和社保发放后才可结账。

● 年结全知道第3讲 ●

总账系统结账（一）

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本期一起了解总账系统结账（一）

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第3讲NC Cloud_NC年结全知道：总账系统结账（一）

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知识

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小结

1、总账中提前关账、关账，结账的区别：

1）总账是否支持提前关账，受参数“GL112 是否支持提前关账”控制，当参数值为“是” 时，则支持提前关账；

2）提前关账是针对部分科目做提前关账处理，可以在会计科目中勾上“提前关账”；

3）执行了提前关账操作后，除损益结转和重分类的凭证外，将不允许当期再发生该科目业务的凭证；

4）关账后总账业务除重分类凭证、损益类凭证可通过自定义结转生成外，其他自制或导入的凭证都不允许做；

5）结账后所有的凭证都不允许做。

2、结账检查项目：

3、总账结账是独占节点，结账按钮为灰色，说明有多个用户在操作这个核算账簿的结账，需要其他用户退出后，重新打开结账节点，若所有用户都退出结账节点，还是灰色，则需要到系统监视器下解PK锁。

4、总结结账时检查业务系统结账状态，受参数GL034及各业务模块参数控制。

1）当总账GL034参数值为空表示不检查业务系统结账状态；

2）当参数值为具体核算账簿，则总账结账一定会检查固定资产、现金管理、供应链业务系统是否结账；

3）当应收应付、费用管理、人力资源业务系统参数设置的是总账检查本系统结账状态，则总账结账会检查业务系统的结账状态，否则不检查这些业务系统的结账状态。

5、总账结账会检查存在未记账的凭证，需要记账后才能结账。

6、总账结账是否检查损益类的一级科目是否结平受GL032参数控制，参数设置的检查，则结账前要把损益类科目结平；可手工做凭证结平，或者通过自定义转账进行结平。

7、总账结账检查总账和明细账是否平衡、账面是否平衡，若不平衡，可在结账节点重建余额表，重建余额表需要其他的用户不操作这个核算账簿的总账业务，只选择核算账簿，会计科目和期间选择空。

8、总账结账是否检查存在空号凭证受GL033参数控制，参数若设置为关账或者结账，则关账或者结账前需要保证凭证没有断号；可手工修改凭证或者做凭证整理，注意凭证整理操作是不可逆的；如要保持现有的凭证号可修改参数GL033为不检查。

● 年结全知道第4讲 ●

总账系统结账（二）

2021年接近尾声

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本期一起了解总账系统结账（二）

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第4讲NC Cloud_NC年结全知道：总账系统结账（二）

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知识

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小结

1、集团应用状态-当前期间是否有应协同未协同的公有协同凭证

该检查受【总账-内部交易对账-公有协同设置—全局/集团】控制。

如凭证需要协同，可进入公有协同中心查询出“未协同”凭证，进行“协同生成”。

如果凭证不需要协同，进入凭证管理-定制将“业务系统协同号”显示出来，凭证管理-制单时输入“业务系统协同号”则认为该凭证已协同，那么就不会校验了。

NCC2105版本开始新增参数GL136存在待协同凭证是否允许关账，参数值(是/否)。如不需要协同可修改参数GL136为“是”进行处理；NC5版本制单无“业务系统协同号”，凭证发起协同后才能结账。

2、集团应用状态-本期本公司协同生成但接收方单位没有确认的凭证

该检查受参数【GL101协同凭证对方未确认，本方应不允许】控制。

当参数值为“（提前）关账”时，对方在“公有协同确认”查询未确认凭证，进行协同确认；如对方单位暂时不入账，本方单位修改参数为“不控制”。

3、集团应用状态-本期有协同凭证未确认凭证

该检查受参数【GL104协同接受方有未确认的协同业务应不允许】控制。

当参数值为“（提前）关账”时，本方在“公有协同确认”查询出“未确认”的凭证，进行“协同确认”，如本期不需要确认，可修改参数为“不控制”。

NC65以下版本不做此项检查。

4、集团应用状态-当前账簿对账存在未对符结果

该检查受集团参数【GL125 关账检查内部交易对账是否完成】控制。

当参数值为“是”，进入财务会计-总账-内部交易对账-明细对账/汇总对账，查询出“未对符”的数据，勾对完成后再进行总账关账/结账。如不需要进行此项检查，则修改参数为“不控制”。

NC5版本受总账组织参数 【GL103集团对账不平不允许结账】影响。参数值为“是” 提示信息：“本期本公司未对符的科目对应关系共计XX条”；在集团对账进行对符后结账，如不需要检查此项，则修改参数为“不控制”。

5、是否有错误分析的凭证

该检查受参数【GL108 (提前)关账时是否检查现金流量】控制。

进入“现金流量查询”，查询出数据后点击“错误分析”查看错误分析凭证，将凭证现金流量分析修改正确。如不需要进行此项检查，可修改参数为“否”。

6、是否有未执行重分类转账

如自定义转账定义的转账属性是“重分类”，需要在自定义转账执行中生成凭证；如不需要做重分类结转，可修改转账属性”普通转账”。

7、检查总账与业务系统对账是否有未对符结果

该检查受【财务会计-总账-总账与业务系统对账-对账设置】控制。

当关账控制方式为“控制”时，对账执行对符后进行关账/结账，如果有不符数据可联查对账明细分析情况，调整数据。如不需要进行此项检查，可以修改关账控制方式为“不控制”。

8、存在未生成凭证的实时凭证

该检查受参数【GL084 不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间】控制；参数值设置为“每月”，则每月结账时检查。参数值设置“不检查”，则不检查。

参数值设置“年末”时，前11个月结账不检查，在12月份结账时检查。需要在单据生成以及平台日志中查询出整年所有来源系统的临时单据，将它生成凭证或删除再结账。

如“单据生成”处查询出临时单据，“删除”按钮为灰色，需要修改全局参数【FIP004允许删除临时单据】为“是”后才可以删除。

● 年结全知道第5讲 ●

期初余额结转、建账及调整

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本期一起了解期初余额结转、建账及调整

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第5讲NC Cloud/NC年结全知道：期初余额结转、建账及调整

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知识

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小结

1、 期初余额结转

（1）通过“年初重算”将上余额结转到本年期初。

• 年初重算时不需要分币种重算，点击一次“年初重算”按钮，就自动将所有币种的的数据进行重算；
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• 上年未完成结账，本年也可以做年初重算，但“年初重算”的数据不包含去年未记账的凭证数据，上年度凭证都已记账后再做年初重算；
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• 新会计年度只要还未进行期初建账都可以进行年初重算，年初重算可以操作多次，以最后一次为准，因此会覆盖之前的数据，如存在手工录入或者导入的科目数据，注意年初重算选时选择科目。
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（2）如会计科目有调整，无法通过“年初重算”功能进行结转，可手工录入/导入期初余额。

2、期初建账

(1)选择对应的会计年，期初余额核对数据无误后，再进行“期初建账”操作。

• 期初建账时会进行试算平衡，本币试算平衡后可以进行建账，如果未进行“期初建账”，凭证则无法记账；
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• 如果启用了二级核算单位，试算平衡是否需要按照业务单元进行检查，受总账组织级参数【GL121，是否按业务单元进行平衡检查】控制，如果参数值为“是”，则试算平衡时需要保证每个业务单元都试算平衡才可以进行期初建账，如果参数值为“否”，则试算平衡时保证当前财务核算账簿试算平衡即可进行期初建账。

3、期初调整

(1）如果已经期初建账且不允许取消建账，可通过年初调整的方式调整上年及本年期初余额。

• 年初调整只能在期初建账后操作；

• 年初调整后的数据=调整数据+科目上年期末余额数据；

• 年初调整时系统会提示：“一定不要选择手工修改过期初余额的科目，否则将造成修改过的期初余额被冲掉，请一定谨慎使用本功能！继续吗？”因为手工修改的期初数据会跟上年末的数据不一致，年初调整时，是删除期初余额，自动结转上年末的余额；

• 如果本年的科目与上年的科目设置不一致，如辅助核算发生变化等，不要使用该功能调整数据；

• 年初调整时需要将调整期的凭证上的科目均选上，否则试算会不平衡。

(2）如果不使用“年初调整”功能，可以将本年度期初建账取消，然后修改期初余额；如果要同步修改去年的凭证，则需要反结账到上年12月份，把凭证取消记账，取消审核后修改。注意：如果存在调整期凭证，需要将调整期凭证删除；如果本年度已有凭证记账，需要取消记账后，再取消期初建账。

● 年结全知道第6讲 ●

会计科目调整的两种方式

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第6讲NC Cloud_NC年结全知道：会计科目调整的两种方式

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1、直接调整

直接调整是一种无痕迹的调整，在现有的科目表版本中直接修改会计科目即可，不会保留修改痕迹。在直接调整会计科目前，建议将上年的数据进行备份留好底稿，再进行调整，以便以后查阅之前的历史数据。

2、科目表版本化

（1）把科目表生成新的版本，然后在新版本中对科目进行修改，科目表版本化下的修改不会影响到历史数据。

（2）需要改变控制规则时需要使用临时版本，否则用新版本即可。

● 年结全知道第7讲 ●

会计科目增加、删除及停用

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第7讲NC Cloud_NC年结全知道：会计科目增加、删除及停用#用友nc

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知识

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1、 会计科目增加末级

在当前科目表版本增加末级科目，不保留历史数据。历史凭证的上级科目将替换为新增的末级科目。账表及其他引用过上级科目的位置也变更为新增的末级科目。

创建新版本科目表后增加末级科目，新增的末级科目只在新版本中生效，历史数据不会被影响。

注意事项：

由于第一个新增加的下级会计科目会继承原上级科目的全部引用关系，所以增加第一个下级科目务必谨慎。

2、 会计科目增加中间级

在当前科目表版本插入中间级科目，不保留历史数据中的科目级次。

创建新版本科目表后再插入中间级科目，保留历史数据中的科目级次，查询历史数据的时候勾选上“启用科目版本”，选择历史版本查询。

3、会计科目分配

会计科目的分配受“科目控制规则”的约束。如科目控制规则选择“分配全部科目”，上级科目表增加科目后，使用该控制规则下的科目表自动增加科目。如未选择“分配全部科目”，上级科目表增加科目后，需要再选择科目分配。

4、 会计科目删除

删除会计科目会校验科目是否被引用，如被引用则无法删除。

如果是共享的科目，即上级分配的会计科目无论在原版本还是新版本里，都不可删除。

新版本不管是删除末级科目还是一整组科目，系统都不会自动结转科目余额。所以如果是年初做科目表版本化，删除科目，需要在【期初余额】中，把被删除科目的余额手工录入到相应的科目上。如果是年中做科目表版本化，那么先要把删除科目的余额通过凭证转到其他科目，保证科目余额为 0，然后再创建新版本，删除科目。

5、 会计科目停用

科目停用只是对科目进行封存，即暂时不再使用这个科目，不改变科目的级次关系，不影响历史凭证。当停用的科目需要再次使用时，则可以通过“启用” 按钮，对科目进行启用。

科目停用后，如果需要在账表查询中查询该科目，可以在会计科目参照界面左下角勾选“显示停用数据”。

注意事项：

（1）末级科目停用，该科目还是以末级科目存在，上一级科目不会变成新的末级科目，制单时上级科目不可使用。

（2）创建新版本科目表之后，在新版本的科目表中对末级科目进行停用操作，业务日期切换到历史版本时间仍可以制单。

（3）创建了新版本科目表后，旧版本科目表的科目不能进行启用或者停用操作。

● 年结全知道第8讲 ●

会计科目修改

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本期一起了解会计科目修改

亿格用友，

第8讲NC Cloud_NC年结全知道：会计科目修改

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知识

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1、 会计科目编码修改

共享科目需要到所属科目表去修改。

修改非末级科目的编码，系统会自动更新其下级科目的编码。

旧版本科目表修改科目编码会影响历史数据，新版本科目表修改科目编码不影响历史数据，可以切换业务日期进行查询和使用。

2、 会计科目名称修改

修改科目名称受科目属性控制策略影响。

旧版本修改科目名称会影响历史数据，新版本修改科目名称不影响历史数据，可以切换业务日期进行查询和使用。

3、会计科目辅助核算调整

辅助核算调整建议在年初进行，不要在年中进行。

调整会计科目的辅助核算后，注意调整新年度的期初余额。

损益类科目如在月中调整了辅助核算，自定义转账需要结转多次。

修改会计科目的辅助核算可能会影响往来核销。

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